Сообщение о существенном факте
о начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента,
об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента,
а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.lsrgroup.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-09, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55234-Е-001P-02E от 14.09.2016, регистрационный номер выпуска 4B02-09-55234-E-001P от 18.03.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором 20.03.2024, Приказ от 20.03.2024 № 01-10/07.
Содержание принятого решения:
Установить процентную ставку по 1 (первому) купонному периоду Биржевых облигаций в размере 14,75% (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 12,12 руб. (двенадцать рублей двенадцать копеек) на одну Биржевую облигацию.
Процентные ставки Биржевых облигаций по купонным периодам c 2 (второго) по 36 (тридцать шестой) включительно установлены равными процентной ставке по 1 (первому) купонному периоду и составляют 14,75% (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 22.03.2024 дата окончания: 21.04.2024
2 купонный период дата начала: 21.04.2024 дата окончания: 21.05.2024
3 купонный период дата начала: 21.05.2024 дата окончания: 20.06.2024
4 купонный период дата начала: 20.06.2024 дата окончания: 20.07.2024
5 купонный период дата начала: 20.07.2024 дата окончания: 19.08.2024
6 купонный период дата начала: 19.08.2024 дата окончания: 18.09.2024
7 купонный период дата начала: 18.09.2024 дата окончания: 18.10.2024
8 купонный период дата начала: 18.10.2024 дата окончания: 17.11.2024
9 купонный период дата начала: 17.11.2024 дата окончания: 17.12.2024
10 купонный период дата начала: 17.12.2024 дата окончания: 16.01.2025
11 купонный период дата начала: 16.01.2025 дата окончания: 15.02.2025
12 купонный период дата начала: 15.02.2025 дата окончания: 17.03.2025
13 купонный период дата начала: 17.03.2025 дата окончания: 16.04.2025
14 купонный период дата начала: 16.04.2025 дата окончания: 16.05.2025
15 купонный период дата начала: 16.05.2025 дата окончания: 15.06.2025
16 купонный период дата начала: 15.06.2025 дата окончания: 15.07.2025
17 купонный период дата начала: 15.07.2025 дата окончания: 14.08.2025
18 купонный период дата начала: 14.08.2025 дата окончания: 13.09.2025
19 купонный период дата начала: 13.09.2025 дата окончания: 13.10.2025
20 купонный период дата начала: 13.10.2025 дата окончания: 12.11.2025
21 купонный период дата начала: 12.11.2025 дата окончания: 12.12.2025
22 купонный период дата начала: 12.12.2025 дата окончания: 11.01.2026
23 купонный период дата начала: 11.01.2026 дата окончания: 10.02.2026
24 купонный период дата начала: 10.02.2026 дата окончания: 12.03.2026
25 купонный период дата начала: 12.03.2026 дата окончания: 11.04.2026
26 купонный период дата начала: 11.04.2026 дата окончания: 11.05.2026
27 купонный период дата начала: 11.05.2026 дата окончания: 10.06.2026
28 купонный период дата начала: 10.06.2026 дата окончания: 10.07.2026
29 купонный период дата начала: 10.07.2026 дата окончания: 09.08.2026
30 купонный период дата начала: 09.08.2026 дата окончания: 08.09.2026
31 купонный период дата начала: 08.09.2026 дата окончания: 08.10.2026
32 купонный период дата начала: 08.10.2026 дата окончания: 07.11.2026
33 купонный период дата начала: 07.11.2026 дата окончания: 07.12.2026
34 купонный период дата начала: 07.12.2026 дата окончания: 06.01.2027
35 купонный период дата начала: 06.01.2027 дата окончания: 05.02.2027
36 купонный период дата начала: 05.02.2027 дата окончания: 07.03.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ый: 36 360 000 (тридцать шесть миллионов триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, из расчета 14,75% (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого купонного периода с 1-го по 36-ый: 14,75% (четырнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 12 (двенадцати) рублям 12 копейкам на одну Биржевую облигацию.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 21.04.2024
2 купонный период 21.05.2024
3 купонный период 20.06.2024
4 купонный период 20.07.2024
5 купонный период 19.08.2024
6 купонный период 18.09.2024
7 купонный период 18.10.2024
8 купонный период 17.11.2024
9 купонный период 17.12.2024
10 купонный период 16.01.2025
11 купонный период 15.02.2025
12 купонный период 17.03.2025
13 купонный период 16.04.2025
14 купонный период 16.05.2025
15 купонный период 15.06.2025
16 купонный период 15.07.2025
17 купонный период 14.08.2025
18 купонный период 13.09.2025
19 купонный период 13.10.2025
20 купонный период 12.11.2025
21 купонный период 12.12.2025
22 купонный период 11.01.2026
23 купонный период 10.02.2026
24 купонный период 12.03.2026
25 купонный период 11.04.2026
26 купонный период 11.05.2026
27 купонный период 10.06.2026
28 купонный период 10.07.2026
29 купонный период 09.08.2026
30 купонный период 08.09.2026
31 купонный период 08.10.2026
32 купонный период 07.11.2026
33 купонный период 07.12.2026
34 купонный период 06.01.2027
35 купонный период 05.02.2027
36 купонный период 07.03.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа ЛСР» _____________ Д.В. Кутузов
(подпись)
3.2. Дата «20» марта 2024г. м.п.